Geldflussrechnung

2016

 

Berichtsjahr Geldzufluss in 1000 CHF

Berichtsjahr Geldabfluss in 1000 CHF

Vorjahr Geldzufluss in 1000 CHF

Vorjahr Geldabfluss in 1000 CHF

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)

 

 

 

 

Gruppengewinn

754’069

807’662

Wertberichtigungen auf Beteiligungen

310

2’958

Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten

250’788

178’298

Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen

38’303

12’401

44’548

17’609

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

71’101

70’360

67’402

80’398

Wertaufholung auf Beteiligungen

21’949

25’600

Aktive Rechnungsabgrenzungen

21’601

7’888

Passive Rechnungsabgrenzungen

117’493

77’509

Anteilscheinverzinsung Vorjahr

33’650

29’477

Saldo

1’072’103

1’017’405

Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen

 

 

 

 

Veränderung Genossenschaftskapital

383’674

37’198

526’494

25’959

Währungsumrechnungsdifferenzen

15

13

Minderheitsanteile am Eigenkapital

2’233

13’214

Saldo

344’228

487’308

Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten

 

 

 

 

Beteiligungen

3

34’388

15’008

110’674

Liegenschaften

35’235

125’877

20’157

113’916

Software/Übrige Sachanlagen/Objekte im Finanzierungsleasing

2’615

187’535

1’845

125’412

Immaterielle Werte

524

33’452

11’607

272’977

Veränderungen im Konsolidierungskreis

27’575

161

Saldo

315’300

574’523

Geldfluss aus dem Bankgeschäft

 

 

 

 

Verpflichtungen gegenüber Banken

3’049’413

2’352’934

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

1’485’143

2’795’938

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

7’982’099

8’727’251

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften

33’068

16’351

Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

380’214

101’375

Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

763’915

653’465

Kassenobligationen

469’661

614’894

Anleihen

1’551’136

1’022’703

1’134’118

841’626

Pfandbriefdarlehen

2’740’400

1’115’900

2’609’900

950’900

Sonstige Passiven

12’912

23’391

Forderungen gegenüber Banken

3’271’958

1’439’787

Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

53’144

298’220

Forderungen gegenüber Kunden

146’875

66’675

Hypothekarforderungen

6’820’411

7’853’908

Handelsgeschäft

796’774

79’545

Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

52’123

14’310

Finanzanlagen

1’074’546

845’122

Sonstige Aktiven

753’359

282’568

Flüssige Mittel

1’482’591

9’688’380

Saldo

1’101’031

930’190

Total Geldflussherkunft

1’416’331

1’504’713

Total Geldflussverwendung

1’416’331

1’504’713