Tableau de financement

2016

 

Exercice de réf. Sources de fonds en 1000 CHF

Exercice de réf. Emplois de fonds en 1000 CHF

Exercice préc. Sources de fonds en 1000 CHF

Exercice préc. Emplois de fonds en 1000 CHF

Flux de fonds provenant du résultat opérationnel (financement interne)

 

 

 

 

Bénéfice du Groupe

754’069

807’662

Corrections de valeur sur participations

310

2’958

Amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles

250’788

178’298

Provisions et autres corrections de valeur

38’303

12’401

44’548

17’609

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes

71’101

70’360

67’402

80’398

Revalorisation des participations

21’949

25’600

Comptes de régularisation actifs

21’601

7’888

Comptes de régularisation passifs

117’493

77’509

Rémunération des parts sociales, exercice précédent

33’650

29’477

Solde

1’072’103

1’017’405

Flux de fonds provenant des transactions sur capitaux propres

 

 

 

 

Variation du capital social

383’674

37’198

526’494

25’959

Ecarts de conversion monétaire

15

13

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres

2’233

13’214

Solde

344’228

487’308

Flux de fonds des mutations relatives aux participations, immobilisations corporelles et valeurs immatérielles

 

 

 

 

Participations

3

34’388

15’008

110’674

Immeubles

35’235

125’877

20’157

113’916

Software/Autres immobilisations corporelles/Objets en leasing financier

2’615

187’535

1’845

125’412

Valeurs immatérielles

524

33’452

11’607

272’977

Modifications du périmètre de consolidation

27’575

161

Solde

315’300

574’523

Flux de fonds provenant de l’activité bancaire

 

 

 

 

Engagements envers les banques

3’049’413

2’352’934

Engagements résultant d’opérations de financement de titres

1’485’143

2’795’938

Engagements résultant des dépôts de la clientèle

7’982’099

8’727’251

Engagements résultant d’opérations de négoce

33’068

16’351

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés

380’214

101’375

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur

763’915

653’465

Obligations de caisse

469’661

614’894

Emprunts

1’551’136

1’022’703

1’134’118

841’626

Prêts sur lettres de gage

2’740’400

1’115’900

2’609’900

950’900

Autres passifs

12’912

23’391

Créances sur les banques

3’271’958

1’439’787

Créances résultant d’opérations de financement de titres

53’144

298’220

Créances sur la clientèle

146’875

66’675

Créances hypothécaires

6’820’411

7’853’908

Opérations de négoce

796’774

79’545

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés

52’123

14’310

Immobilisations financières

1’074’546

845’122

Autres actifs

753’359

282’568

Liquidités

1’482’591

9’688’380

Solde

1’101’031

930’190

Total source de fonds

1’416’331

1’504’713

Total emploi de fonds

1’416’331

1’504’713