Conto dei flussi di tesoreria

2016

 

Esercizio in rassegna Afflusso di fondi in migliaia di CHF

Esercizio in rassegna Deflusso di fondi in migliaia di CHF

Esercizio precedente Afflusso di fondi in migliaia di CHF

Esercizio precedente Deflusso di fondi in migliaia di CHF

Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno)

 

 

 

 

Utile del Gruppo

754’069

807’662

Rettifiche di valore su partecipazioni

310

2’958

Ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali

250’788

178’298

Accantonamenti e altre rettifiche di valore

38’303

12’401

44’548

17’609

Variazioni delle rettifiche di valore per rischi di perdita nonché perdite

71’101

70’360

67’402

80’398

Recuperi di valore su partecipazioni

21’949

25’600

Ratei e risconti attivi

21’601

7’888

Ratei e risconti passivi

117’493

77’509

Remunerazione delle quote sociali per l’esercizio precedente

33’650

29’477

Saldo

1’072’103

1’017’405

Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio

 

 

 

 

Variazione del capitale sociale

383’674

37’198

526’494

25’959

Differenze per conversione valutaria

15

13

Quote minoritarie nel capitale proprio

2’233

13’214

Saldo

344’228

487’308

Flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni, nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali

 

 

 

 

Partecipazioni

3

34’388

15’008

110’674

Immobili

35’235

125’877

20’157

113’916

Altre immobilizzazioni materiali

2’615

187’535

1’845

125’412

Valori immateriali

524

33’452

11’607

272’977

Variazioni nel perimetro di consolidamento

27’575

161

Saldo

315’300

574’523

Flusso di fondi risultante dall’attività bancaria

 

 

 

 

Impegni nei confronti di banche

3’049’413

2’352’934

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli

1’485’143

2’795’938

Impegni risultanti da depositi della clientela

7’982’099

8’727’251

Impegni risultanti da attività di negoziazione

33’068

16’351

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati

380’214

101’375

Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value

763’915

653’465

Obbligazioni di cassa

469’661

614’894

Obbligazioni

1’551’136

1’022’703

1’134’118

841’626

Mutui in obbligazioni fondiarie

2’740’400

1’115’900

2’609’900

950’900

Altri impegni

12’912

23’391

Crediti nei confronti di banche

3’271’958

1’439’787

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli

53’144

298’220

Crediti nei confronti della clientela

146’875

66’675

Crediti ipotecari

6’820’411

7’853’908

Attività di negoziazione

796’774

79’545

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati

52’123

14’310

Immobilizzazioni finanziarie

1’074’546

845’122

Altri crediti

753’359

282’568

Fondi liquidi

1’482’591

9’688’380

Saldo

1’101’031

930’190

Totale della provenienza dei fondi

1’416’331

1’504’713

Totale dell’impiego dei fondi

1’416’331

1’504’713