Conto dei flussi di tesoreria

2016

	Esercizio in rassegna Afflusso di fondi in migliaia di CHF	Esercizio in rassegna Deflusso di fondi in migliaia di CHF	Esercizio precedente Afflusso di fondi in migliaia di CHF	Esercizio precedente Deflusso di fondi in migliaia di CHF
Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno)
Utile del Gruppo	754’069	–	807’662	–
Rettifiche di valore su partecipazioni	310	–	2’958	–
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali	250’788	–	178’298	–
Accantonamenti e altre rettifiche di valore	38’303	12’401	44’548	17’609
Variazioni delle rettifiche di valore per rischi di perdita nonché perdite	71’101	70’360	67’402	80’398
Recuperi di valore su partecipazioni	–	21’949	–	25’600
Ratei e risconti attivi	–	21’601	–	7’888
Ratei e risconti passivi	117’493	–	77’509	–
Remunerazione delle quote sociali per l’esercizio precedente	–	33’650	–	29’477
Saldo	1’072’103	–	1’017’405	–
Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio
Variazione del capitale sociale	383’674	37’198	526’494	25’959
Differenze per conversione valutaria	–	15	–	13
Quote minoritarie nel capitale proprio	–	2’233	–	13’214
Saldo	344’228	–	487’308	–
Flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni, nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali
Partecipazioni	3	34’388	15’008	110’674
Immobili	35’235	125’877	20’157	113’916
Altre immobilizzazioni materiali	2’615	187’535	1’845	125’412
Valori immateriali	524	33’452	11’607	272’977
Variazioni nel perimetro di consolidamento	27’575	–	–	161
Saldo	–	315’300	–	574’523
Flusso di fondi risultante dall’attività bancaria
Impegni nei confronti di banche	3’049’413	–	2’352’934	–
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli	–	1’485’143	2’795’938	–
Impegni risultanti da depositi della clientela	7’982’099	–	8’727’251	–
Impegni risultanti da attività di negoziazione	33’068	–	–	16’351
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati	–	380’214	101’375	–
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value	763’915	–	653’465	–
Obbligazioni di cassa	–	469’661	–	614’894
Obbligazioni	1’551’136	1’022’703	1’134’118	841’626
Mutui in obbligazioni fondiarie	2’740’400	1’115’900	2’609’900	950’900
Altri impegni	–	12’912	23’391	–
Crediti nei confronti di banche	–	3’271’958	1’439’787	–
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli	53’144	–	298’220	–
Crediti nei confronti della clientela	–	146’875	–	66’675
Crediti ipotecari	–	6’820’411	–	7’853’908
Attività di negoziazione	–	796’774	79’545	–
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati	52’123	–	14’310	–
Immobilizzazioni finanziarie	–	1’074’546	–	845’122
Altri crediti	753’359	–	–	282’568
Fondi liquidi	–	1’482’591	–	9’688’380
Saldo	–	1’101’031	–	930’190
Totale della provenienza dei fondi	1’416’331	–	1’504’713	–
Totale dell’impiego dei fondi	–	1’416’331	–	1’504’713