Conto dei flussi di tesoreria
2016
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Esercizio in rassegna Afflusso di fondi in migliaia di CHF |
Esercizio in rassegna Deflusso di fondi in migliaia di CHF |
Esercizio precedente Afflusso di fondi in migliaia di CHF |
Esercizio precedente Deflusso di fondi in migliaia di CHF |
Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno) |
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Utile del Gruppo |
754’069 |
– |
807’662 |
– |
Rettifiche di valore su partecipazioni |
310 |
– |
2’958 |
– |
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali |
250’788 |
– |
178’298 |
– |
Accantonamenti e altre rettifiche di valore |
38’303 |
12’401 |
44’548 |
17’609 |
Variazioni delle rettifiche di valore per rischi di perdita nonché perdite |
71’101 |
70’360 |
67’402 |
80’398 |
Recuperi di valore su partecipazioni |
– |
21’949 |
– |
25’600 |
Ratei e risconti attivi |
– |
21’601 |
– |
7’888 |
Ratei e risconti passivi |
117’493 |
– |
77’509 |
– |
Remunerazione delle quote sociali per l’esercizio precedente |
– |
33’650 |
– |
29’477 |
Saldo |
1’072’103 |
– |
1’017’405 |
– |
Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio |
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Variazione del capitale sociale |
383’674 |
37’198 |
526’494 |
25’959 |
Differenze per conversione valutaria |
– |
15 |
– |
13 |
Quote minoritarie nel capitale proprio |
– |
2’233 |
– |
13’214 |
Saldo |
344’228 |
– |
487’308 |
– |
Flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni, nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali |
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Partecipazioni |
3 |
34’388 |
15’008 |
110’674 |
Immobili |
35’235 |
125’877 |
20’157 |
113’916 |
Altre immobilizzazioni materiali |
2’615 |
187’535 |
1’845 |
125’412 |
Valori immateriali |
524 |
33’452 |
11’607 |
272’977 |
Variazioni nel perimetro di consolidamento |
27’575 |
– |
– |
161 |
Saldo |
– |
315’300 |
– |
574’523 |
Flusso di fondi risultante dall’attività bancaria |
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Impegni nei confronti di banche |
3’049’413 |
– |
2’352’934 |
– |
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli |
– |
1’485’143 |
2’795’938 |
– |
Impegni risultanti da depositi della clientela |
7’982’099 |
– |
8’727’251 |
– |
Impegni risultanti da attività di negoziazione |
33’068 |
– |
– |
16’351 |
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati |
– |
380’214 |
101’375 |
– |
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value |
763’915 |
– |
653’465 |
– |
Obbligazioni di cassa |
– |
469’661 |
– |
614’894 |
Obbligazioni |
1’551’136 |
1’022’703 |
1’134’118 |
841’626 |
Mutui in obbligazioni fondiarie |
2’740’400 |
1’115’900 |
2’609’900 |
950’900 |
Altri impegni |
– |
12’912 |
23’391 |
– |
Crediti nei confronti di banche |
– |
3’271’958 |
1’439’787 |
– |
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli |
53’144 |
– |
298’220 |
– |
Crediti nei confronti della clientela |
– |
146’875 |
– |
66’675 |
Crediti ipotecari |
– |
6’820’411 |
– |
7’853’908 |
Attività di negoziazione |
– |
796’774 |
79’545 |
– |
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati |
52’123 |
– |
14’310 |
– |
Immobilizzazioni finanziarie |
– |
1’074’546 |
– |
845’122 |
Altri crediti |
753’359 |
– |
– |
282’568 |
Fondi liquidi |
– |
1’482’591 |
– |
9’688’380 |
Saldo |
– |
1’101’031 |
– |
930’190 |
Totale della provenienza dei fondi |
1’416’331 |
– |
1’504’713 |
– |
Totale dell’impiego dei fondi |
– |
1’416’331 |
– |
1’504’713 |