Geldflussrechnung

2017

in 1000 CHF

Berichtsjahr Geldzufluss

Berichtsjahr Geldabfluss

Vorjahr Geldzufluss

Vorjahr Geldabfluss

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)

 

 

 

 

Gruppengewinn

917’068

754’069

Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

80’000

Wertberichtigungen auf Beteiligungen

6’088

310

Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten

182’337

250’788

Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen

70’604

25’447

38’303

12’401

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

60’457

76’472

71’101

70’360

Wertaufholung auf Beteiligungen

55’038

21’949

Aktive Rechnungsabgrenzungen

31’008

21’601

Passive Rechnungsabgrenzungen

21’879

117’493

Anteilscheinverzinsung Vorjahr

43’717

33’650

Saldo

1’106’751

1’072’103

Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen

 

 

 

 

Veränderung Genossenschaftskapital

406’840

44’197

383’674

37’198

Währungsumrechnungsdifferenzen

11

15

Minderheitsanteile am Eigenkapital

626

6’317

2’233

Saldo

356’963

344’228

Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten

 

 

 

 

Beteiligungen

192’898

6’431

3

34’388

Liegenschaften

63’618

148’971

35’235

125’877

Software/Übrige Sachanlagen/Objekte im Finanzierungsleasing

1’261

260’012

2’615

187’535

Immaterielle Werte

7’143

935

524

33’452

Veränderungen im Konsolidierungskreis

626

27’575

Saldo

152’055

315’300

Geldfluss aus dem Bankgeschäft

 

 

 

 

Verpflichtungen gegenüber Banken

1’750’240

3’049’413

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

398’813

1’485’143

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

5’830’376

7’982’099

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften

4’408

33’068

Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

325’824

380’214

Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

946’362

763’915

Kassenobligationen

341’810

469’661

Anleihen

559’129

1’203’463

1’551’136

1’022’703

Pfandbriefdarlehen

2’069’700

1’109’900

2’740’400

1’115’900

Sonstige Passiven

10’078

12’912

Forderungen gegenüber Banken

1’248’077

3’271’958

Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

106’588

53’144

Forderungen gegenüber Kunden

107’578

146’875

Hypothekarforderungen

7’184’237

6’820’411

Handelsgeschäft

967’282

796’774

Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

66’313

52’123

Finanzanlagen

358’577

1’074’546

Sonstige Aktiven

179’430

753’359

Flüssige Mittel

133’200

1’482’591

Saldo

1’311’659

1’101’031

Total Geldflussherkunft

1’463’714

1’416’331

Total Geldflussverwendung

1’463’714

1’416’331