Tableau de financement

2017

en 1000 CHF

Exercice de réf. Sources de fonds

Exercice de réf. Emplois de fonds

Exercice préc. Sources de fonds

Exercice préc. Emplois de fonds

Flux de fonds provenant du résultat opérationnel (financement interne)

 

 

 

 

Bénéfice du Groupe

917’068

754’069

Variation des réserves pour risques bancaires généraux

80’000

Corrections de valeur sur participations

6’088

310

Amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles

182’337

250’788

Provisions et autres corrections de valeur

70’604

25’447

38’303

12’401

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes

60’457

76’472

71’101

70’360

Revalorisation des participations

55’038

21’949

Comptes de régularisation actifs

31’008

21’601

Comptes de régularisation passifs

21’879

117’493

Rémunération des parts sociales, exercice précédent

43’717

33’650

Solde

1’106’751

1’072’103

Flux de fonds provenant des transactions sur capitaux propres

 

 

 

 

Variation du capital social

406’840

44’197

383’674

37’198

Ecarts de conversion monétaire

11

15

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres

626

6’317

2’233

Solde

356’963

344’228

Flux de fonds des mutations relatives aux participations, immobilisations corporelles et valeurs immatérielles

 

 

 

 

Participations

192’898

6’431

3

34’388

Immeubles

63’618

148’971

35’235

125’877

Software/Autres immobilisations corporelles/Objets en leasing financier

1’261

260’012

2’615

187’535

Valeurs immatérielles

7’143

935

524

33’452

Modifications du périmètre de consolidation

626

27’575

Solde

152’055

315’300

Flux de fonds provenant de l’activité bancaire

 

 

 

 

Engagements envers les banques

1’750’240

3’049’413

Engagements résultant d’opérations de financement de titres

398’813

1’485’143

Engagements résultant des dépôts de la clientèle

5’830’376

7’982’099

Engagements résultant d’opérations de négoce

4’408

33’068

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés

325’824

380’214

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur

946’362

763’915

Obligations de caisse

341’810

469’661

Emprunts

559’129

1’203’463

1’551’136

1’022’703

Prêts sur lettres de gage

2’069’700

1’109’900

2’740’400

1’115’900

Autres passifs

10’078

12’912

Créances sur les banques

1’248’077

3’271’958

Créances résultant d’opérations de financement de titres

106’588

53’144

Créances sur la clientèle

107’578

146’875

Créances hypothécaires

7’184’237

6’820’411

Opérations de négoce

967’282

796’774

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés

66’313

52’123

Immobilisations financières

358’577

1’074’546

Autres actifs

179’430

753’359

Liquidités

133’200

1’482’591

Solde

1’311’659

1’101’031

Total source de fonds

1’463’714

1’416’331

Total emploi de fonds

1’463’714

1’416’331