Conto dei flussi di tesoreria

2017

in migliaia di CHF

Esercizio in rassegna Afflusso di fondi

Esercizio in rassegna Deflusso di fondi

Esercizio precedente Afflusso di fondi

Esercizio precedente Deflusso di fondi

Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno)

 

 

 

 

Utile del Gruppo

917’068

754’069

Variazioni delle riserve per rischi bancari generali

80’000

Rettifiche di valore su partecipazioni

6’088

310

Ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali

182’337

250’788

Accantonamenti e altre rettifiche di valore

70’604

25’447

38’303

12’401

Variazioni delle rettifiche di valore per rischi di perdita nonché perdite

60’457

76’472

71’101

70’360

Recuperi di valore su partecipazioni

55’038

21’949

Ratei e risconti attivi

31’008

21’601

Ratei e risconti passivi

21’879

117’493

Remunerazione delle quote sociali per l’esercizio precedente

43’717

33’650

Saldo

1’106’751

1’072’103

Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio

 

 

 

 

Variazione del capitale sociale

406’840

44’197

383’674

37’198

Differenze per conversione valutaria

11

15

Quote minoritarie nel capitale proprio

626

6’317

2’233

Saldo

356’963

344’228

Flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni, nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali

 

 

 

 

Partecipazioni

192’898

6’431

3

34’388

Immobili

63’618

148’971

35’235

125’877

Altre immobilizzazioni materiali

1’261

260’012

2’615

187’535

Valori immateriali

7’143

935

524

33’452

Variazioni nel perimetro di consolidamento

626

27’575

Saldo

152’055

315’300

Flusso di fondi risultante dall’attività bancaria

 

 

 

 

Impegni nei confronti di banche

1’750’240

3’049’413

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli

398’813

1’485’143

Impegni risultanti da depositi della clientela

5’830’376

7’982’099

Impegni risultanti da attività di negoziazione

4’408

33’068

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati

325’824

380’214

Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value

946’362

763’915

Obbligazioni di cassa

341’810

469’661

Obbligazioni

559’129

1’203’463

1’551’136

1’022’703

Mutui in obbligazioni fondiarie

2’069’700

1’109’900

2’740’400

1’115’900

Altri impegni

10’078

12’912

Crediti nei confronti di banche

1’248’077

3’271’958

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli

106’588

53’144

Crediti nei confronti della clientela

107’578

146’875

Crediti ipotecari

7’184’237

6’820’411

Attività di negoziazione

967’282

796’774

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati

66’313

52’123

Immobilizzazioni finanziarie

358’577

1’074’546

Altri crediti

179’430

753’359

Fondi liquidi

133’200

1’482’591

Saldo

1’311’659

1’101’031

Totale della provenienza dei fondi

1’463’714

1’416’331

Totale dell’impiego dei fondi

1’463’714

1’416’331