Tableau de financement

2018

en 1000 CHF

Exercice de réf. Sources de fonds

Exercice de réf. Emplois de fonds

Exercice préc. Sources de fonds

Exercice préc. Emplois de fonds

Flux de fonds provenant du résultat opérationnel (financement interne)

 

 

 

 

Bénéfice du Groupe

540’820

917’068

Variation des réserves pour risques bancaires généraux

120’000

80’000

Corrections de valeur sur participations

4’846

6’088

Amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles

245’566

182’337

Provisions et autres corrections de valeur

130’298

43’497

70’604

25’447

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes

116’569

65’481

60’457

76’472

Revalorisation des participations

14’821

55’038

Comptes de régularisation actifs

18’557

31’008

Comptes de régularisation passifs

4’208

21’879

Rémunération des parts sociales, exercice précédent

52’041

43’717

Solde

1’005’024

1’106’751

Flux de fonds provenant des transactions sur capitaux propres

 

 

 

 

Variation du capital social

270’177

55’303

406’840

44’197

Ecarts de conversion monétaire

2

11

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres

43’882

626

6’317

Solde

170’990

356’963

Flux de fonds des mutations relatives aux participations, immobilisations corporelles et valeurs immatérielles

 

 

 

 

Participations

23’731

46’516

192’898

6’431

Immeubles

89’828

194’576

63’618

148’971

Software/Autres immobilisations corporelles/Objets en leasing financier

59’548

223’507

1’261

260’012

Valeurs immatérielles

210’434

7’143

935

Modifications du périmètre de consolidation

626

Solde

81’058

152’055

Flux de fonds provenant de l’activité bancaire

 

 

 

 

Engagements envers les banques

6’139’673

1’750’240

Engagements résultant d’opérations de financement de titres

724’617

398’813

Engagements résultant des dépôts de la clientèle

1’616’551

5’830’376

Engagements résultant d’opérations de négoce

64’269

4’408

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés

236’345

325’824

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur

280’353

946’362

Obligations de caisse

245’224

341’810

Emprunts

1’374’065

1’232’558

559’129

1’203’463

Prêts sur lettres de gage

1’985’000

1’201’100

2’069’700

1’109’900

Autres passifs

39’167

10’078

Créances sur les banques

6’106’959

1’248’077

Créances résultant d’opérations de financement de titres

226’752

106’588

Créances sur la clientèle

273’909

107’578

Créances hypothécaires

6’933’048

7’184’237

Opérations de négoce

424’378

967’282

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés

340’126

66’313

Immobilisations financières

980’555

358’577

Autres actifs

35’497

179’430

Liquidités

1’334’494

133’200

Solde

1’094’956

1’311’659

Total source de fonds

1’176’014

1’463’714

Total emploi de fonds

1’176’014

1’463’714