Geldflussrechnung

2018

in 1000 CHF

Berichtsjahr Geldzufluss

Berichtsjahr Geldabfluss

Vorjahr Geldzufluss

Vorjahr Geldabfluss

Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)

 

 

 

 

Gruppengewinn

540’820

917’068

Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

120’000

80’000

Wertberichtigungen auf Beteiligungen

4’846

6’088

Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten

245’566

182’337

Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen

130’298

43’497

70’604

25’447

Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste

116’569

65’481

60’457

76’472

Wertaufholung auf Beteiligungen

14’821

55’038

Aktive Rechnungsabgrenzungen

18’557

31’008

Passive Rechnungsabgrenzungen

4’208

21’879

Anteilscheinverzinsung Vorjahr

52’041

43’717

Saldo

1’005’024

1’106’751

Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen

 

 

 

 

Veränderung Genossenschaftskapital

270’177

55’303

406’840

44’197

Währungsumrechnungsdifferenzen

2

11

Minderheitsanteile am Eigenkapital

43’882

626

6’317

Saldo

170’990

356’963

Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten

 

 

 

 

Beteiligungen

23’731

46’516

192’898

6’431

Liegenschaften

89’828

194’576

63’618

148’971

Software/Übrige Sachanlagen/Objekte im Finanzierungsleasing

59’548

223’507

1’261

260’012

Immaterielle Werte

210’434

7’143

935

Veränderungen im Konsolidierungskreis

626

Saldo

81’058

152’055

Geldfluss aus dem Bankgeschäft

 

 

 

 

Verpflichtungen gegenüber Banken

6’139’673

1’750’240

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

724’617

398’813

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

1’616’551

5’830’376

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften

64’269

4’408

Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

236’345

325’824

Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung

280’353

946’362

Kassenobligationen

245’224

341’810

Anleihen

1’374’065

1’232’558

559’129

1’203’463

Pfandbriefdarlehen

1’985’000

1’201’100

2’069’700

1’109’900

Sonstige Passiven

39’167

10’078

Forderungen gegenüber Banken

6’106’959

1’248’077

Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

226’752

106’588

Forderungen gegenüber Kunden

273’909

107’578

Hypothekarforderungen

6’933’048

7’184’237

Handelsgeschäft

424’378

967’282

Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

340’126

66’313

Finanzanlagen

980’555

358’577

Sonstige Aktiven

35’497

179’430

Flüssige Mittel

1’334’494

133’200

Saldo

1’094’956

1’311’659

Total Geldflussherkunft

1’176’014

1’463’714

Total Geldflussverwendung

1’176’014

1’463’714