Conto dei flussi di tesoreria

2018

in migliaia di CHF

Esercizio in rassegna Afflusso di fondi

Esercizio in rassegna Deflusso di fondi

Esercizio precedente Afflusso di fondi

Esercizio precedente Deflusso di fondi

Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno)

 

 

 

 

Utile del Gruppo

540’820

917’068

Variazioni delle riserve per rischi bancari generali

120’000

80’000

Rettifiche di valore su partecipazioni

4’846

6’088

Ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali

245’566

182’337

Accantonamenti e altre rettifiche di valore

130’298

43’497

70’604

25’447

Variazioni delle rettifiche di valore per rischi di perdita nonché perdite

116’569

65’481

60’457

76’472

Recuperi di valore su partecipazioni

14’821

55’038

Ratei e risconti attivi

18’557

31’008

Ratei e risconti passivi

4’208

21’879

Remunerazione delle quote sociali per l’esercizio precedente

52’041

43’717

Saldo

1’005’024

1’106’751

Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio

 

 

 

 

Variazione del capitale sociale

270’177

55’303

406’840

44’197

Differenze per conversione valutaria

2

11

Quote minoritarie nel capitale proprio

43’882

626

6’317

Saldo

170’990

356’963

Flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni, nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali

 

 

 

 

Partecipazioni

23’731

46’516

192’898

6’431

Immobili

89’828

194’576

63’618

148’971

Altre immobilizzazioni materiali

59’548

223’507

1’261

260’012

Valori immateriali

210’434

7’143

935

Variazioni nel perimetro di consolidamento

626

Saldo

81’058

152’055

Flusso di fondi risultante dall’attività bancaria

 

 

 

 

Impegni nei confronti di banche

6’139’673

1’750’240

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli

724’617

398’813

Impegni risultanti da depositi della clientela

1’616’551

5’830’376

Impegni risultanti da attività di negoziazione

64’269

4’408

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati

236’345

325’824

Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value

280’353

946’362

Obbligazioni di cassa

245’224

341’810

Obbligazioni

1’374’065

1’232’558

559’129

1’203’463

Mutui in obbligazioni fondiarie

1’985’000

1’201’100

2’069’700

1’109’900

Altri impegni

39’167

10’078

Crediti nei confronti di banche

6’106’959

1’248’077

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli

226’752

106’588

Crediti nei confronti della clientela

273’909

107’578

Crediti ipotecari

6’933’048

7’184’237

Attività di negoziazione

424’378

967’282

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati

340’126

66’313

Immobilizzazioni finanziarie

980’555

358’577

Altri crediti

35’497

179’430

Fondi liquidi

1’334’494

133’200

Saldo

1’094’956

1’311’659

Totale della provenienza dei fondi

1’176’014

1’463’714

Totale dell’impiego dei fondi

1’176’014

1’463’714