Jahresabschluss

Konsolidierte Geldflussrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung

20192020
in 1'000 CHFZuflussAbflussZuflussAbfluss
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)
Gruppengewinn835'159-860'647-
Wertberichtigungen auf Beteiligungen246-1'082-
Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten227'240-214'603-
Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen72'477109'54255'14186'012
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste75'69998'907108'29883'303
Wertanpassung auf Beteiligungen-25'59558'1914'142
Aktive Rechnungsabgrenzungen-3'478-17'889
Passive Rechnungsabgrenzungen-14'73024'646-
Anteilscheinverzinsung Vorjahr-60'032-63'055
Saldo898'537-1'068'207-
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen
Veränderung Genossenschaftskapital245'09766'322238'78670'356
Währungsumrechnungsdifferenzen1-6-
Minderheitsanteile am Eigenkapital-17'293-9'011
Saldo161'483-159'425-
Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten
Beteiligungen161951'46631'701
Liegenschaften21'539130'90323'687115'281
Software/Übrige Sachanlagen/Objekte im Finanzierungsleasing965138'372801104'131
Immaterielle Werte50837--
Saldo-247'492-225'159
Geldfluss aus dem Bankgeschäft
Verpflichtungen gegenüber Banken5'816'759--1'721'358
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften3'401'765--2'146'074
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 10'478'105-14'245'107-
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften128'012--49'649
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente390'356--219'820
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung197'444--305'541
Kassenobligationen-131'714-105'456
Anleihen1'824'6811'421'6882'534'2253'085'942
Pfandbriefdarlehen2'739'0001'281'1002'655'9001'437'800
Sonstige Passiven-14'268-6'256
Forderungen gegenüber Banken-5'451'0713'639'816-
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften-245'021249'941-
Forderungen gegenüber Kunden-11'770-1'890'221
Hypothekarforderungen-5'722'642-5'042'841
Handelsgeschäft253'523-156'890-
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente-561'260252'684-
Finanzanlagen-581'536-1'634'534
Sonstige Aktiven-165'327-73'644
Flüssige Mittel-10'454'776-7'017'901
Saldo-812'528-1'002'474
Total Geldflussherkunft1'060'020-1'227'633-
Total Geldflussverwendung-1'060'020-1'227'633