Comptes annuels

Tableau des flux de trésorerie consolidé

Tableau des flux de trésorerie consolidé

20192020
en 1000 CHFSource de fondsEmplois de fondsSource de fondsEmplois de fonds
Flux de fonds provenant du résultat opérationnel (financement interne)
Bénéfice du Groupe835'159-860'647-
Corrections de valeur sur participations246-1'082-
Amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles227'240-214'603-
Provisions et autres corrections de valeur72'477109'54255'14186'012
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes75'69998'907108'29883'303
Revalorisation des participations-25'59558'1914'142
Comptes de régularisation actifs-3'478-17'889
Comptes de régularisation passifs-14'73024'646-
Rémunération des parts sociales, exercice précédent-60'032-63'055
Solde898'537-1'068'207-
Flux de fonds provenant des transactions sur capitaux propres
Variation du capital social245'09766'322238'78670'356
Ecarts de conversion monétaire1-6-
Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres-17'293-9'011
Solde161'483-159'425-
Flux de fonds des mutations relatives aux participations, immobilisations corporelles et valeurs immatérielles
Participations161951'46631'701
Immeubles21'539130'90323'687115'281
Software/Autres immobilisations corporelles/Objets en leasing financier 965138'372801104'131
Valeurs immatérielles50837--
Solde-247'492-225'159
Flux de fonds provenant de l’activité bancaire
Engagements envers les banques5'816'759--1'721'358
Engagements résultant d’opérations de financement de titres 3'401'765--2'146'074
Engagements résultant des dépôts de la clientèle10'478'105-14'245'107-
Engagements résultant d’opérations de négoce 128'012--49'649
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés390'356--219'820
Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur197'444--305'541
Obligations de caisse-131'714-105'456
Emprunts1'824'6811'421'6882'534'2253'085'942
Prêts sur lettres de gage2'739'0001'281'1002'655'9001'437'800
Autres passifs-14'268-6'256
Créances sur les banques-5'451'0713'639'816-
Créances résultant d’opérations de financement de titres -245'021249'941-
Créances sur la clientèle-11'770-1'890'221
Créances hypothécaires-5'722'642-5'042'841
Opérations de négoce 253'523-156'890-
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés -561'260252'684-
Immobilisations financières-581'536-1'634'534
Autres actifs-165'327-73'644
Liquidités-10'454'776-7'017'901
Solde-812'528-1'002'474
Total source de fonds1'060'020-1'227'633-
Total emploi de fonds-1'060'020-1'227'633