Chiusura annuale

Conto dei flussi di
tesoreria consolidato

Conto dei flussi di tesoreria consolidato

20192020
in migliaia di CHFAfflussiDeflussiAfflussiDeflussi
Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno)
Utile del Gruppo 835'159-860'647-
Rettifiche di valore su partecipazioni246-1'082-
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali 227'240-214'603-
Accantonamenti e altre rettifiche di valore72'477109'54255'14186'012
Variazioni delle rettifiche di valore per rischi di perdita nonché perdite75'69998'907108'29883'303
Recuperi di valore su partecipazioni-25'59558'1914'142
Ratei e risconti attivi -3'478-17'889
Ratei e risconti passivi-14'73024'646-
Remunerazione delle quote sociali per l'esercizio precedente-60'032-63'055
Saldo898'537-1'068'207-
Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio
Variazione del capitale sociale 245'09766'322238'78670'356
Differenze per conversione valutaria1-6-
Quote minoritarie nel capitale proprio-17'293-9'011
Saldo161'483-159'425-
Flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni,
nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali
Partecipazioni 161951'46631'701
Immobili21'539130'90323'687115'281
Altre immobilizzazioni materiali965138'372801104'131
Valori immateriali50837--
Saldo-247'492-225'159
Flusso di fondi risultante dall'attività bancaria
Impegni nei confronti di banche 5'816'759--1'721'358
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 3'401'765--2'146'074
Impegni risultanti da depositi della clientela 10'478'105-14'245'107-
Impegni risultanti da attività di negoziazione 128'012--49'649
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 390'356--219'820
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value 197'444--305'541
Obbligazioni di cassa -131'714-105'456
Obbligazioni1'824'6811'421'6882'534'2253'085'942
Mutui in obbligazioni fondiarie 2'739'0001'281'1002'655'9001'437'800
Altri impegni -14'268-6'256
Crediti nei confronti di banche-5'451'0713'639'816-
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli-245'021249'941-
Crediti nei confronti della clientela-11'770-1'890'221
Crediti ipotecari-5'722'642-5'042'841
Attività di negoziazione 253'523-156'890-
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati -561'260252'684-
Immobilizzazioni finanziarie -581'536-1'634'534
Altri crediti-165'327-73'644
Fondi liquidi -10'454'776-7'017'901
Saldo -812'528-1'002'474
Totale della provenienza dei fondi 1'060'020-1'227'633-
Totale dell’impiego dei fondi-1'060'020-1'227'633