Informativa al pubblico

Presentazione dei fondi propri computabili regolamentari

Presentazione dei fondi propri computabili regolamentari 1

in millioni di CHF (se non diversamente indicato)30.06.202031.12.2020
Fondi propri di base di qualità primaria (CET1)
1Capitale sociale emesse e versato, integralmente computabile2'4242'519
2Riserve legali/volontarie/di utile/(perdite) riportato(e)/utile (perdite) durante il periodo15'06415'859
Di cui riserve da utili (incl. riserve per rischi bancari generali)15'06415'064
Di cui riserve da conversione delle valute estere--
Di cui utile (perdite) durante il periodo2-795
5Quota minoritarie, computabili come CET1--
6= Fondi propri di base di qualità primaria, prima degli adeguamenti17'48818'379
Adeguamenti relativi ai fondi propri di base di qualità primaria
7Adeguamenti del valore prudenziali-5-4
8Goodwill-7-7
9Altri valori immateriali-1-
12«Ammanco IRB» (differenza tra perdite attese e rettifiche di valore)-516-484
28= Somma degli adeguamenti CET1-529-495
29= Fondi propri di base di qualità primaria (net CET1)16'95917'883
Fondi propri di base supplementari (AT1)
30Strumenti emessi e versati, integralmente computabili975925
31Di cui strumenti di capitale proprio secondo la chiusura contabile--
32Di cui strumenti di titoli di debito secondo la chiusura contabile975925
36= Somma dei fondi propri di base supplementari, prima degli adeguamenti975925
37Posizioni lunghe nette nei propri strumenti AT1--33
43= Somma degli adeguamenti AT1--33
44= Fondi propri di base supplementari (net AT1)975892
45= Fondi propri di base (net tier 1)17'93418'776
Fondi propri complementari (T2)
46Strumenti emessi e versati, integralmente computabili76375
47Strumenti emessi e versati, riconosciuti in via transitoria64-
51= Fondi propri complementari prima degli adeguamenti140375
57= Somma degli adeguamenti T2--
58= Fondi propri complementari (net T2)140375
59= Fondi propri regolamentari (net T1 & T2)18'07319'151
60Somma delle posizioni ponderate per il rischio99'92893'545
Quote di capitale
61Quota CET1 (numero 29, in % delle posizioni ponderate per il rischio)17.0%19.1%
62Quota T1 (numero 45, in % delle posizioni ponderate per il rischio)17.9%20.1%
63Quota di fondi propri regolamentari (numero 59, in % delle posizioni ponderate per il rischio)18.1%20.5%
64Requisiti concernenti il CET1 in conformità agli standard minimi di Basilea (esigenze minime + cuscinetto di fondi propri + cuscinetto anticiclico + cuscinetto di fondi propri per le banche di rilevanza sistemica) (in % delle posizioni ponderate per il rischio)32.5%2.5%
65Di cui cuscinetto di fondi propri in conformità agli standard minimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio)2.5%2.5%
66Di cui cuscinetto anticiclico in conformità agli standard minimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio)0.0%0.0%
67Di cui cuscinetto di capitale per gli istituti di rilevanza sistemica in conformità agli standard minimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio)0.0%0.0%
68Quota CET1 a copertura delle esigenze minime e delle esigenze relative al cuscinetto di capitale in conformità agli standard minimi di Basilea, al netto dei requisiti di AT1 e T2 soddisfatti mediante il CET1 (in % delle posizioni ponderate per il rischio)39.3%11.6%
Importi inferiori ai valori soglia per le deduzioni (prima della ponderazione per il rischio)
72Partecipazioni non qualificate nel settore finanziario8787
73Altre partecipazioni qualificate nel settore finanziario (CET1)610592
1 Il calcolo degli indici in questa iscrizione a bilancio è effettuato ai sensi delle disposizioni della OFoP per banche non rilevanti per il sistema.
2 Esclusi remunerazione del capitale sociale
3 La rappresentazione è conforme a quanto prescritto dagli standard minimi di Basilea