Offenlegung

Darstellung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel

Darstellung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel1
in Mio. CHF (sofern nicht anders vermerkt)30.06.202131.12.2021
Hartes Kernkapital (CET1)
1Ausgegebenes einbezahltes Genossenschaftskapital, vollständig anrechenbar2'6282'692
2Gesetzliche und freiwillige Reserven, Gewinn/-Verlustvorträge, Periodengewinn/-verlust15'41916'421
davon Gewinnreserven (inkl. Reserven für allgemeine Bankrisiken)15'41915'419
davon Währungsumrechnungsreserve--
davon Periodengewinn/-verlust2-1'002
5Minderheitsanteile, als CET1 anrechenbar--
6= hartes Kernkapital, vor regulatorischen Anpassungen18'04619'113
Regulatorische Anpassungen bezüglich harten Kernkapitals
7Prudentielle Wertanpassungen-5-4
8Goodwill -6-
9Andere immaterielle Werte--
12«IRB-Fehlbetrag» (Differenz zwischen erwarteten Verlusten und Wertberichtigungen)-17-
28= Summe der CET1-Anpassungen-28-4
29= Hartes Kernkapital (net CET1)18'01819'109
Zusätzliches Kernkapital (AT1)
30Ausgegebene und einbezahlte Instrumente, vollständig anrechenbar1'2251'225
31davon Eigenkapitalinstrumente gemäss Abschluss--
32davon Schuldtitelinstrumente gemäss Abschluss1'2251'225
36= Summe des zusätzlichen Kernkapitals, vor regulatorischen Anpassungen1'2251'225
37Netto Long-Positionen in eigenen AT1-Instrumenten-46-11
43= Summe der AT1-regulatorischen Anpassungen-46-11
44= Zusätzliches Kernkapital (net AT1)1'1791'214
45= Kernkapital (net Tier 1 = net CET1 + net AT1)19'19720'323
Ergänzungskapital (T2)
46Ausgegebene und einbezahlte Instrumente, vollständig anrechenbar643819
47Ausgegebene und einbezahlte Instrumente, transitorisch anrechenbar (phase out)--
51= Ergänzungskapital vor regulatorischen Anpassungen643819
57= Summe der T2-Anpassungen--
58= Ergänzungskapital (net T2) 643819
59= Regulatorisches Kapital (net T1 & net T2)19'84021'142
60Summe der risikogewichteten Positionen96'38791'187
Kapitalquoten
61CET1-Quote (Ziffer 29 in % der risikogewichteten Positionen)18,7%21,0%
62T1-Quote (Ziffer 45 in % der risikogewichteten Positionen)19,9%22,3%
63Quote bzgl. des regulatorischen Kapitals (Ziffer 59 in % der risikogewichteten Positionen)20,6%23,2%
64Institutsspezifische CET1-Pufferanforderungen gemäss Basler Mindeststandards (Eigenmittelpuffer + antizyklischer Puffer gem. Art. 44a ERV + Eigenmittelpuffer für systemrelevante Banken) (in % der risikogewichteten Positionen)32,5%2,5%
65davon Eigenmittelpuffer gemäss Basler Mindeststandards (in % der risikogewichteten Positionen)2,5%2,5%
66davon antizyklischer Puffer gemäss Basler Mindeststandards (Art. 44a ERV, in % der risikogewichteten Positionen)0.0%0.0%
67davon Kapitalpuffer für systemrelevante Institute gemäss Basler Mindeststandards (in % der risikogewichteten Positionen)0.0%0.0%
68Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards, nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen (in % der risikogewichteten Positionen)311,2%13,7%
Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung)
72Nicht qualifizierte Beteiligungen im Finanzbereich und andere TLAC-Investments8891
73Andere qualifizierte Beteiligungen im Finanzbereich (CET1)589637
1 Die Berechnung der Kennzahlen in diesem Ausweis erfolgt nach den Bestimmungen der ERV für nicht systemrelevante Banken.
2 Exklusive Verzinsung des Genossenschaftskapitals.
3 Die Darstellung erfolgt entlang der Vorgaben der Basler Mindeststandards.