Jahresabschluss

Konsolidierte Geldflussrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung

20202021
in 1000 CHFZuflussAbflussZuflussAbfluss
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)
Gruppengewinn860'647-1'068'790-
Wertberichtigungen auf Beteiligungen1'082-3'729-
Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten214'603-206'560-
Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen55'14186'01294'119128'552
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste108'29883'303556'57392'601
Wertanpassung auf Beteiligungen58'1914'1427'59748'675
Aktive Rechnungsabgrenzungen-17'889-435
Passive Rechnungsabgrenzungen24'646--33'012
Anteilscheinverzinsung Vorjahr-63'055-65'119
Saldo1'068'207-1'568'974-
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen
Veränderung Genossenschaftskapital238'78670'356255'59182'962
Verbuchungen über die Gewinnreserve1---440'819
Währungsumrechnungsdifferenzen6--1
Minderheitsanteile am Eigenkapital-9'01123'999-
Saldo159'425--244'192
Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten
Beteiligungen1'46631'701453'545
Liegenschaften23'687115'28114'164139'047
Software/Übrige Sachanlagen/Objekte im Finanzierungsleasing801104'13168061'250
Saldo-225'159-188'953
Geldfluss aus dem Bankgeschäft
Verpflichtungen gegenüber Banken-1'721'3585'353'549-
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften-2'146'0743'270'010-
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 14'245'107-11'304'409-
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften-49'6498'150-
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente-219'820-482'223
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung-305'54137'412-
Kassenobligationen-105'456-69'397
Anleihen2'534'2253'085'9425'339'4811'917'793
Pfandbriefdarlehen2'655'9001'437'8002'640'7001'391'900
Sonstige Passiven-6'25651'490-
Forderungen gegenüber Banken3'639'817-793'015-
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften249'941---
Forderungen gegenüber Kunden-1'890'22118'264-
Hypothekarforderungen-5'042'841-6'479'731
Handelsgeschäft156'890-470'714-
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente252'684-288'884-
Finanzanlagen-1'634'534279'032-
Sonstige Aktiven-73'644-36'119
Flüssige Mittel-7'017'901-20'613'776
Saldo-1'002'473-1'135'829
Total Geldflussherkunft1'227'632-1'568'974-
Total Geldflussverwendung-1'227'632-1'568'974
1 Die Raiffeisen Gruppe hat entlang der Übergangsbestimmungen gemäss RelV Art. 98 Abs. 1 Wertberichtigungen für erwartete Verluste sowie Rückstellungen für erwartete Verluste mit Wirkung per 1. Januar 2021 erfolgsneutral über die Gewinnreserve alimentiert. Infolge dieser Reduktion der Gewinnreserve reduzierten sich die Rückstellungen von latenten Steuern. Diese Reduktion wurde analog der Alimentierung der Risikovorsorge für erwartete Verluste erfolgsneutral über die Gewinnreserven gebucht. Die Effekte dieser Erstalimentierung sind in dieser Position enthalten.