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    Comptes annuels

    Informations sur les opérations hors bilan

    20 – Créances et engagements conditionnels

    Créances et engagements conditionnels
    en 1000 CHF31.12.202031.12.2021
    Engagements conditionnels
    Engagements de couverture de crédit et similaires 274'087325'853
    Garanties de prestation de garantie et similaires1 263'097226'846
    Autres engagements conditionnels141'465156'094
    Total des engagements conditionnels678'649708'793
    Créances éventuelles
    Créances éventuelles découlant de reports de pertes fiscaux 72'056-
    Autres créances éventuelles --
    Total des créances éventuelles72'056-
    1 Les garanties de prestation de garantie incluent une garantie dont le montant n’est pas fixé envers des tierces parties, qui est en relation avec les opérations sur dérivés dont les valeurs de remplacement sous-jacentes varient en fonction du marché. La garantie est évaluée à l’aide d’un modèle de risque basé sur un scénario reprenant des données historiques, et s’élevait à 100 millions de francs au 31 décembre 2021.

    21 – Opérations fiduciaires

    Opérations fiduciaires

    en 1000 CHF31.12.202031.12.2021
    Placements fiduciaires auprès de banques tierces4'21962
    Total des opérations fiduciaires4'21962

    22 – Actifs administrés

    22.1 – Répartition des actifs administrés

    Répartition des avoirs administrés

    en 1000 CHF31.12.202031.12.2021
    Avoirs détenus par des instruments de placement collectifs sous gestion propre1--
    Avoirs sous mandat de gestion2'650'4805'989'805
    Autres avoirs administrés221'391'698234'952'370
    Total des avoirs administrés (y c. prises en compte doubles)2224'042'178240'942'175
    dont prises en compte doubles--
    1 La direction du fonds sert de référence pour justifier l’inscription au bilan des instruments de placement collectifs sous propre gestion.
    2 Les actifs sous gestion inscrits au bilan intègrent les avoirs en dépôt et les engagements résultant des dépôts de la clientèle. La catégorie des engagements résultant des dépôts de la clientèle englobe également les fonds de la clientèle n’ayant pas caractère de placement. Les fonds fiduciaires et ceux provenant des relations clients «custody only» n’en font pas partie. Sont considérées comme des relations clients «custody only» les banques et les clients institutionnels pour lesquels Raiffeisen fait exclusivement office de banque dépositaire. Ne sont pas non plus intégrés aux actifs sous gestion inscrits au bilan les actifs d’investisseurs institutionnels dès lors que leur activité commerciale repose sur des placements liquides ou repo. Les reclassements entre actifs sous gestion et actifs non inscrits au bilan (par ex. custody only) y figurent en tant que variation d’argent frais net.

    22.2 – Evolution des avoirs administrés

    Présentation de l’évolution des avoirs administrés

    en 1000 CHF31.12.202031.12.2021
    Total des avoirs administrés (y c. prises en compte double) au 01.01.20211207'288'350224'042'178
    Apports nets d’argent frais/retraits nets16'328'06214'508'562
    Evolution des cours, intérêts, dividendes et évolution de change425'7662'391'435
    Autres effets--
    Total des avoirs administrés (y c. prises en compte double) au 31.12.20211224'042'178240'942'175
    1 La détermination de l’évolution de l’argent frais net s’effectue selon la méthode directe, c’est-à-dire que les apports et retraits de fonds sont déterminés pour chaque cliente et client, sur la base des transactions au niveau des actifs sous gestion. Les variations de cours, les intérêts et dividendes versés ainsi que les commissions et les frais ne sont pas pris en compte dans l’évolution de l’argent frais net.