Comptes annuels

Tableau des flux de trésorerie consolidé

Tableau des flux de trésorerie consolidé

20202021
en 1000 CHFSources de fondsEmplois de fondsSources de fondsEmplois de fonds
Flux de fonds provenant du résultat opérationnel (financement interne)
Bénéfice du Groupe860'647-1'068'790-
Corrections de valeur sur participations1'082-3'729-
Amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles214'603-206'560-
Provisions et autres corrections de valeur55'14186'01294'119128'552
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes108'29883'303556'57392'601
Revalorisation des participations58'1914'1427'59748'675
Comptes de régularisation actifs-17'889-435
Comptes de régularisation passifs24'646--33'012
Rémunération des parts sociales, exercice précédent-63'055-65'119
Solde1'068'207-1'568'974-
Flux de fonds provenant des transactions sur capitaux propres
Variation du capital social238'78670'356255'59182'962
Ecritures par les réserves de bénéfice1---440'819
Ecarts de conversion monétaire6--1
Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres-9'01123'999-
Solde159'425--244'192
Flux de fonds des mutations relatives aux participations, immobilisations corporelles et valeurs immatérielles
Participations1'46631'701453'545
Immeubles23'687115'28114'164139'047
Software/Autres immobilisations corporelles/Objets en leasing financier 801104'13168061'250
Solde-225'159-188'953
Flux de fonds provenant de l’activité bancaire
Engagements envers les banques-1'721'3585'353'549-
Engagements résultant d’opérations de financement de titres -2'146'0743'270'010-
Engagements résultant des dépôts de la clientèle14'245'107-11'304'409-
Engagements résultant d’opérations de négoce -49'6498'150-
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés-219'820-482'223
Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur-305'54137'412-
Obligations de caisse-105'456-69'397
Emprunts2'534'2253'085'9425'339'4811'917'793
Prêts sur lettres de gage2'655'9001'437'8002'640'7001'391'900
Autres passifs-6'25651'490-
Créances sur les banques3'639'817-793'015-
Créances résultant d’opérations de financement de titres 249'941---
Créances sur la clientèle-1'890'22118'264-
Créances hypothécaires-5'042'841-6'479'731
Opérations de négoce 156'890-470'714-
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 252'684-288'884-
Immobilisations financières-1'634'534279'032-
Autres actifs-73'644-36'119
Liquidités-7'017'901-20'613'776
Solde-1'002'473-1'135'829
Total source de fonds1'227'632-1'568'974-
Total emploi de fonds-1'227'632-1'568'974
1 Conformément aux dispositions transitoires de l’art. 98, al. 1 OEPC, le Groupe Raiffeisen a constitué, au 1er janvier 2021, des corrections de valeur et des provisions pour pertes prévisibles au moyen d’un transfert sans incidence sur le résultat des réserves du bénéfice. Cette réduction des réserves du bénéfice a engendré un recul des provisions pour impôts latents. A l’instar de l’alimentation de la prévoyance des risques liés aux pertes prévisibles, cette réduction a été enregistrée au moyen d’un transfert sans incidence sur le résultat des réserves du bénéfice. Ce poste comprend les effets de cette constitution initiale.