Chiusura annuale

Conto dei flussi di tesoreria consolidato

Conto dei flussi di tesoreria consolidato

20202021
in migliaia di CHFAfflussiDeflussiAfflussiDeflussi
Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno)
Utile del Gruppo 860'647-1'068'790-
Rettifiche di valore su partecipazioni1'082-3'729-
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali 214'603-206'560-
Accantonamenti e altre rettifiche di valore55'14186'01294'119128'552
Variazioni delle rettifiche di valore per rischi di perdita nonché perdite108'29883'303556'57392'601
Recuperi di valore su partecipazioni58'1914'1427'59748'675
Ratei e risconti attivi -17'889-435
Ratei e risconti passivi24'646--33'012
Remunerazione delle quote sociali per l'esercizio precedente-63'055-65'119
Saldo1'068'207-1'568'974-
Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio
Variazione del capitale sociale 238'78670'356255'59182'962
Contabilizzazioni attraverso le riserva legale da utili1 ---440'819
Differenze per conversione valutaria6--1
Quote minoritarie nel capitale proprio-9'01123'999-
Saldo159'425--244'192
Flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni, nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali
Partecipazioni 1'46631'701453'545
Immobili23'687115'28114'164139'047
Altre immobilizzazioni materiali801104'13168061'250
Saldo-225'159-188'953
Flusso di fondi risultante dall'attività bancaria
Impegni nei confronti di banche -1'721'3585'353'549-
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli -2'146'0743'270'010-
Impegni risultanti da depositi della clientela 14'245'107-11'304'409-
Impegni risultanti da attività di negoziazione -49'6498'150-
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati -219'820-482'223
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value -305'54137'412-
Obbligazioni di cassa -105'456-69'397
Obbligazioni2'534'2253'085'9425'339'4811'917'793
Mutui in obbligazioni fondiarie 2'655'9001'437'8002'640'7001'391'900
Altri impegni -6'25651'490-
Crediti nei confronti di banche3'639'817-793'015-
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli249'941---
Crediti nei confronti della clientela-1'890'22118'264-
Crediti ipotecari-5'042'841-6'479'731
Attività di negoziazione 156'890-470'714-
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 252'684-288'884-
Immobilizzazioni finanziarie -1'634'534279'032-
Altri crediti-73'644-36'119
Fondi liquidi -7'017'901-20'613'776
Saldo -1'002'473-1'135'829
Totale della provenienza dei fondi 1'227'632-1'568'974-
Totale dell'impiego dei fondi-1'227'632-1'568'974
1 In conformità alle disposizioni transitorie di cui all’art. 98 cpv. 1 OAPC, il Gruppo Raiffeisen ha alimentato, con effetto dal 1° gennaio 2021, rettifiche e accantonamenti per perdite attese dalla riserva da utili, senza incidenza sul conto economico. Per effetto della riduzione della riserva da utili, sono diminuiti gli accantonamenti per imposte differite. Questa riduzione è stata contabilizzata sulla riserva da utili senza incidenza sul conto economico, come nel caso dell'alimentazione della prevenzione dei rischi per le perdite attese. Gli effetti della prima alimentazione sono incorporati in questa voce.