Comptes annuels
Informations sur les opérations hors bilan
20 – Créances et engagements conditionnels
Créances et engagements conditionnels
| en 1’000 CHF | 31.12.2021 | 31.12.2022 | ||||||
| Engagements conditionnels | ||||||||
| Engagements de couverture de crédit et similaires | 325'853 | 274'471 | ||||||
| Garanties de prestation de garantie et similaires1 | 226'846 | 250'045 | ||||||
| Autres engagements conditionnels | 156'094 | 143'905 | ||||||
| Total des engagements conditionnels | 708'793 | 668'421 | ||||||
| Créances éventuelles | ||||||||
| Total des créances éventuelles | - | - | ||||||
| 1 Les garanties de prestation de garantie incluent une garantie dont le montant n’est pas fixé envers des tierces parties, qui est en relation avec les opérations sur dérivés dont les valeurs de remplacement sous-jacentes varient en fonction du marché. La garantie est évaluée à l’aide d’un modèle de risque basé sur un scénario reprenant des données historiques, et s’élevait à 100 millions de francs au 31 décembre 2022 (100 millions francs l'exercice précédent). | ||||||||
21 – Opérations fiduciaires
Opérations fiduciaires
| en 1’000 CHF | 31.12.2021 | 31.12.2022 | ||
| Placements fiduciaires auprès de banques tierces | 62 | - | ||
| Total des opérations fiduciaires | 62 | - |
22 – Actifs sous gestion
22.1 – Répartition des actifs sous gestion
Répartition des avoirs administrés
| en 1’000 CHF | 31.12.2021 | 31.12.2022 | ||||||
| Avoirs détenus par des instruments de placement collectifs sous gestion propre1 | - | - | ||||||
| Avoirs sous mandat de gestion | 5'989'805 | 7'237'474 | ||||||
| Autres avoirs administrés | 235'236'544 | 235'002'229 | ||||||
| Total des avoirs administrés (y c. prises en compte doubles)2 | 241'226'349 | 242'239'703 | ||||||
| dont prises en compte doubles | - | - | ||||||
| 1 La direction du fonds sert de référence pour justifier l’inscription au bilan des instruments de placement collectifs sous propre gestion. | ||||||||
| 2 Les actifs sous gestion inscrits au bilan intègrent les avoirs en dépôt et les engagements résultant des dépôts de la clientèle. La catégorie des engagements résultant des dépôts de la clientèle englobe également les fonds de la clientèle n’ayant pas caractère de placement. Les fonds fiduciaires et ceux provenant des relations clients «custody only» n’en font pas partie. Sont considérées comme des relations clients «custody only» les banques et les clients institutionnels pour lesquels Raiffeisen fait exclusivement office de banque dépositaire. Ne sont pas non plus intégrés aux actifs sous gestion inscrits au bilan les actifs d’investisseurs institutionnels dès lors que leur activité commerciale repose sur des placements liquides ou repo. Les reclassements entre actifs sous gestion et actifs non inscrits au bilan (par ex. custody only) y figurent en tant que variation d’argent frais net. | ||||||||
22.2 – Evolution des actifs sous gestion
Présentations de l’évolution des avoirs administrés
| en 1’000 CHF | 2021 | 2022 | ||||||
| Total des avoirs administrés (y c. prises en compte double)1 au 01.01. | 224'042'178 | 241'226'349 | ||||||
| Apports nets d’argent frais/retraits nets | 14'508'562 | 8'158'560 | ||||||
| Evolution des cours, intérêts, dividendes et évolution de change | 2'675'609 | -7'145'206 | ||||||
| Autres effets | - | - | ||||||
| Total des avoirs administrés (y c. prises en compte double)1 au 31.12. | 241'226'349 | 242'239'703 | ||||||
| 1 La détermination de l’évolution de l’argent frais net s’effectue selon la méthode directe, c’est-à-dire que les apports et retraits de fonds sont déterminés pour chaque cliente et client, sur la base des transactions au niveau des actifs sous gestion. Les variations de cours, les intérêts et dividendes versés ainsi que les commissions et les frais ne sont pas pris en compte dans l’évolution de l’argent frais net. | ||||||||